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商丘市糧食局關于進一步規范費用支出管理等有關問題的通知

詳細目錄信息
索引號: P0320-2018-0058 公開責任部門 市糧食和儲備局
公開日期 2018-07-23 公開目錄 財務信息
公開形式 主動公開 文號 商糧〔2018〕53號
信息有效性 有效

機關各科室、局屬各單位:

為加強管理,規范費用開支,提高資金使用效益,根據《關于進一步貫徹落實厲行節約反對浪費條例規范公務支出管理等有關問題的通知》(商財〔2015〕101號)、《商丘市市直機關差旅費管理辦法》(商財〔2014〕35號)、《關于制定市直機關國內公務接待工作餐標準的通知》(商辦〔2016〕4號)、《商丘市黨政機關國內公務接待管理辦法》(商辦〔2016〕4號)等文件精神,結合我單位巡查審計過程中發現的問題,對各項費用開支提出如下規定:

一、嚴格差旅費支出審批制度。各單位應當建立健全差旅費審批制度,嚴格履行審批手續。各類出差活動必須按規定報經單位有關負責人批準,從嚴控制出差人數和天數,控制差旅活動經費支出規模;嚴禁無實質內容、無明確業務目的的差旅活動,嚴禁以任何名義和方式變相旅游。不經批準的各類支出不得予以報銷。

二、嚴格費用報銷制度。各單位各部門費用支出都要在新出臺制度規定的范圍和標準內具實報銷費用支出,應當提供正規的機票、車票、船票、保險費票據及住宿費發票等憑證;財務部門應當嚴格按規定審核各項開支,對未經批準的以及超范圍的、超標準開支的費用不予報銷;不準重復報銷,不得以虛假票據報銷。費用開支必須在業務活動結束一個月內完成報銷手續。

各單位應當加強本單位業務活動和費用報銷的內控管理,相關負責人、財務人員對費用支出報銷進行審核把關,確保票據來源合法,內容真實完整、合規。單位各項費用報銷要有單位主管財務領導統一簽字,任何人員都不能自簽自報。各單位廉政監督小組,每季度須對本單位所有公務業務支出票據進行集中監督檢查,對存在的問題,視情及時責令整改或予以查處。

三、對各項費用支出中票據為超市定額大額、連號發票、無清單或小票,修車費大額無清單、購買大額油卡,會議費支出不規范、無會議通知、會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準等問題,各相關單位要認真整改。今后各單位在對超市定額發票列報支出時應附有加蓋銷售方有效印章的銷售清單。報銷燃修費時,有關單位除執行政府采購的有關規定外,報銷車輛修理費須附修理清單,報銷車輛燃油費須附單位領導簽批油票領用單和其他足以證明的憑證。車輛運行維護費在會計核算時,要將公車燃油、維修等費用計入 “公務用車運行維護費”或相關科目,不得列入其他科目。報銷會議費須附會議審批單、會議通知、參加會議人員報到簿、會議接待賓館發票等原始憑證附件資料。各項業務支出在結算時能轉賬的通過轉賬支付,能使用公務卡消費的使用公務卡結算,盡量減少現金支付。除個人工資福利性支出外,所有支出一律不得白條入賬。

四、公務接待費或業務招待費支出必須按照相關規定執行,接待需要有公函,安排工作餐,標準不超過130元/人并嚴格控制陪餐人數。接待對象在10人以內的,陪餐人數不得超過3人;超過10人的,不得超過接待對象人數的三分之一。不得提供魚翅燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴;不得提供香煙和高檔酒水;不得使用私人會所、高消費餐飲場所。

五、購置固定資產必須按照相關規定,通過招標或政府采

購,在政府采購物品到貨單位驗收的當月或單位自行購置固定資產的當月及時入帳,既要記入固定資產總帳也要記入明細帳。

六、嚴格執行豫紀發[2006]21號文件規定,只有經國務院或經國務院授權的財政部、人事部批準發放的特殊崗位津貼外,各部門、各單位一律不準自行新設津貼補貼項目,一律不準自行提高津貼補貼標準和擴大實施范圍,一律不準自行擴大經費開支范圍和提高開支標準自行發放津補貼、獎金和和福利。

七、公務用車加油、維修、保險等活動應通過政府公開招標的方式確定服務單位,各事業單位應在招標確定的服務單位中自行選擇,對不在政府采購確定的定點服務單位的支出不予報銷。

八、本通知從發文之日起執行。各單位要傳達到全體人員。凡不按新的各項支出管理制度、津補貼發放管理等規定和本通知要求違規報銷費用支出、發放津補貼等問題的要立即糾正,今后檢查發現仍不按現行支出管理制度規定辦理的,要按照有關規定嚴肅處理。

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